Nyitott szerződések
Lépésről-lépésre
Ki mit végzett egy adott időszakban?
Kimutatás célja
Határozott idejű szerződés esetén (Szerződés lejárata dátum kitöltött az üzleti lehetőségeknél):
- Melyek azok a szerződések, amelyek már lejártak de nem kerültek kiszámlázásra / kifizetésre.
- Melyek azok a teljesítések, amelyek még nem kerültek kiszámlázásra.
Határozatlan idejű szerződés esetén
- Melyek azok a szerződések, amelyeknek nem számláztunk egy megadott idő óta.
- Melyek azok a teljesítések, amelyek még nem kerültek kiszámlázásra.
Riport tartalma: határozott idejű szerződések
Határozott idejű szerződés fizetési listája
- Az első oszlopban kék "+" jel jeleni meg, ha az adott szerződéshez állítottunk már ki számlát. Rákattintva megjelennek a számla adatai.
- "Teljes összeg / határidő": a határidő a "Szerződés lejárata" dátum az üzleti lehetőségben. Pirosra változik, ha nem folyt be az üzleti lehetőség "Szerződéses összege".
- "Számlázatlan összeg" a szerződés még ki nem számlázott része. Pirossá változik, ha a "Szerződés lejárata" dátum elmúlik.
- "Számlázatlan teljesítés" oszlop: az üzleti lehetőségnél a számlák közé rögzíthetők a számlázásra váró teljesítések: csak a teljesítés dátumát és a nettó összeget kell rögzíteni. Ezzel az üzleti lehetőség felelőse jelezheti a pénzügy felé, hogy számlázható teljesítés keletkezett. Pirossá válik, ha a teljesítési dátum eltelt és nem került kiszámlázásra.
- "Kifizetetlen számla": kiállításra került egy számla, de még nem került kifizetésre. Pirossá válik, ha a számla esedékessége lejár.
Riport tartalma: határozatlan idejű szerződések
Határozatlan idejű szerződés fizetési listája
- A szűrő feltételek között megadhatjuk, hogy csak azok a cégek kerüljenek listázásra, amelyeknek az adott idő előtt bocsátottunk csak ki számlát.
- Az első oszlopban kék "+" jel jeleni meg, ha az adott szerződéshez állítottunk már ki számlát. Rákattintva megjelennek a számla adatai.
- A "Teljes összeg / eltelt idő" oszlopban olvashatjuk le, hogy mekkora a szerződés összege, mennyi idő telt el az utolsó számlázás óta. Az eltelt idő pirossá változik, ha több idő telt el a kibocsátás óta, mint amennyi hónapot a szűrő feltételekben megadtunk.
- "Utolsó számla / kibocsátás dátuma": mekkora volt az utoljára kibocsátott számla összege, mikor került kibocsátásra. A dátum pirossá változik, ha több idő telt el a kibocsátás óta, mint amennyi hónapot a szűrő feltételekben megadtunk.
- "Számlázatlan teljesítés" oszlop: az üzleti lehetőségnél a számlák közé rögzíthetők a számlázásra váró teljesítések: csak a teljesítés dátumát és a nettó összeget kell rögzíteni. Ezzel az üzleti lehetőség felelőse jelezheti a pénzügy felé, hogy számlázható teljesítés keletkezett. Pirossá válik, ha a teljesítési dátum eltelt és nem került kisámlázásra.
- "Kifizetetlen számla": kiállításra került egy számla, de még nem került kifizetésre. Pirossá válik, ha a számla esedékessége lejár.